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ポートフォリオのリターンを安定させるためには「相関性」が大事です。分散投資は異なる値動きの金融商品を組み合わせないと効果がありません。2000年8月1日〜2008年10月12日までの相関性
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金現物 |
原油先物 |
S&P500 |
米国債
(10y) |
MSCI
World Index |
RICI |
TOPIX |
| 金現物 |
100% |
94.6% |
59.6% |
35.4% |
78.6% |
96.0% |
66.3% |
| 原油先物 |
|
100% |
58.5% |
36.2% |
78.1% |
95.6% |
65.4% |
| S&P500 |
|
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100% |
36.7% |
96.5% |
60.8% |
89.9% |
米国債
10Y |
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100% |
0.4% |
-38.8% |
6.4% |
MSCI
World Index |
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100% |
77.2% |
92.4% |
| RICI |
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100% |
69.4% |
| TOPIX |
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